Техника проведения трейдинговых операций и их классификация

Ключевые слова и термины: трейдинг, торговый план, стоплос, тейкпрофит, спред, трансакционные издержки, ликвидность, стандартные лоты, нестандартные лоты, короткие позиции, длинные позиции, виды торговых ордеров, позиционный трейдинг, внутридневной трейдинг, скальпинг, валютный трейдинг, товарный трейдинг, фондовый трейдинг.

 

Профессиональные трейдеры проводят финансовые операции на основе разработанного торгового плана. Такой подход в корне отличается от подхода дилетантов, которые действуют хаотично и импульсивно. Торговый план содержит ряд обязательных компонентов:

  • Актив, с которым будет проводиться операция(акции, валюта, драгоценные металлы)
  • Тип операции (покупка, продажа)
  • Точка входа в рынок ( цена, по которой планируется осуществить сделку)
  • Объем сделки ( количество лотов)
  • Точка выхода с убытком (стоплос) в случае ошибочного прогноза движения цены
  • Точка выхода с прибылью (тейкпрофит) при правильном прогнозе движения цены

 

Наличие торгового плана позволяет трейдеру быть готовым к любым неожиданностям рынка, действовать хладнокровно и продуманно и в  условиях резких взлетов рынка и падений и в конечном счете стабильно получать прибыль.

 

Покупка актива на финансовом рынке осуществляется по котировке ask, а продажа по bid.  Разница между котировкой ask и котировкой bid. называется спредом. Чем меньше спред, тем меньше трансакционные издержки трейдера, то есть издержки на проведение трейдинговой операции. К тому же, чем меньше спред, тем выше ликвидность финансового актива.

 

Объем торговых позиций измеряеться в лотах.

Лоты есть стандартные (полные) и нестандартные (неполные)

 

1 стандартный лот по акциях – это 100 акций.

1 стандартный лот на валютном рынку – 100 тыс. евро, долларов США и т. д.

1 лот золота, серебра и других банковских металлов -250 тройских унций.

1 тройская унция – это 31,103грам.

1барель-нефти 159л.

Размеры лотов, спредов указываются в спецификации контрактов.

 

Трейдер может открывать короткие позиции и длинные позиции.

 

Длинная позиция – это покупка финансового актива, а потом продажа с целью заработать прибыль на росте цены.

 

Короткая позиция- это-сначала продажа актива, а потом его покупка с целью заработать прибыль на падении цены. Для открытия короткой позиции трейдер берет актив у брокера в кредит, продает его, при завершении трейдинговой операции выкупает актив на рынке  и возращает брокеру.

 

Для покупки или продажи какого либо актива на финансовом рынке трейдер отправляет брокеру ордер.

 

Ордер – это приказ клиента брокеру, купить или продать указанное в ордере количество лотов определенного финансового актива по указанной в ордере цене на протяжении определенного времени.

 

Виды торговых ордеров:

 

  • Рыночного типа– это приказ клиента брокеру, купить или продать финансовый актив по текущей рыночной цене.
  • Лимитный ордер- это приказ клиента брокеру, купить или продать по цене не выше или не ниже, указанного в ордере уровня
  • Стоп ордер-это приказ клиента брокеру, купить или продать финансовый актив по при достижениии ценою уровня, указанном в ордере .

 

В практике работы на финансовом рынке могут использоваться различные виды трейдинга:

 

По временному критерию финансовый трейдинг разделяют на

позиционный и внутридневной.

 

Позиционный в свою очередь разделяется на :

1) краткосрочный (позиция держится от нескольких дней до нескольких недель)

2) среднесрочный (позиция держится от нескольких недель до нескольких месяцев)

3) долгосрочный (позиция держится от нескольких месяцев до нескольких лет)

 

Внутридневной трейдинг – трейдинг, при котором торговые позиции открываются и закрываются на протяжении дня.

Рис.1. Пример внутридневного трейдинга. Эта сделка принесла трейдеру 40 пунктов прибыли, что на 1 стандартном лоте EUR/USD составляет 400 долларов.

 

Различают также скальпинг – суперкраткосрочный трейдинг- разновидность внутридневного трейдинга. Скальперский трейд может длиться несколько минут или даже несколько секунд.

 

Трейдинг в зависимости от сектора рынка, на котором проводится операция классифицируется на:

1) Валютный трейдинг

2) Товарный трейдинг

3) Фондовый трейдинг

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×